Miksi Don t Osta LEAPS. Strategia ostaa LEAPS muodossa pitkä puhelut voi tuntua houkutteleva valinta vahvistettu Leveraged Sijoittaja kuten minä käytä vaihtoehtoja ei kauppaa, mutta simuloida ja vahvistaa onnistunut arvo sijoittaminen. Jotkut taustat. LEAPS Long Term Equity AnticiPation Securitiesin avulla voit hallita lohkoja 100 osaketta murto-osalla niiden hankkimisesta suoraan. Ja koska ne eivät pääse mihinkään yhdeksästä kuukaudesta 2 1 2 vuoteen, sinulla on runsaasti aikaa varastossa ja näin ollen LEAP: ssäsi, jotta voit siirtyä korkeammalle. Jos delta on riittävän korkea, antamalla LEAP-puhelintasi vastaamaan dollariin dollariin nähden, siirryt ylöspäin kohde-osuudessa, saat alkuperäisestä sijoituksesta huomattavasti suuremmat tuotot kuin varsinaiset osakkeenomistajat. Paljon riippuu lakkapäästä, jonka valitsit, kun ostat LEAPS: ista, tietenkin Mitä syvempi se on rahassa ITM, sitä korkeampi hinta maksaa LEAP: n sisäisestä arvosta, maksat, ja mitä enemmän suojaa saat alhaisemmista varastokannasta. Esimerkiksi jos varastossa on 20 kauppaa ja päätät ostaa LEAPS: ista 10: llä lakkohinnalla niille, joilla on 15 lakkohintaa, varastossa olisi ollut laskea kahdesti kauemmas - 10 osake - pyyhkiä pois kaikki sisäinen arvo. Ja, kuten tavanomaisilla soittovaihtoehdoilla, historiallinen ja implisiittinen volatiliteetti on merkittävä rooli. On, theta päivittäinen aika hajoaminen on vähemmän vaihtoehtoja kauemmas ajoissa, mutta suuri osa yksittäisen LEAPS-option arvosta määräytyy sen äskettäisen ja odotetun volatiliteetin mukaan. Mitä suurempi oletettu volatiliteetti, sitä enemmän maksat ostaa LEAPS: n. Tämä on myös yksi syy, miksi tarjouspyynnön leviäminen voi olla niin laajaa. odotettu volatiliteetti jotain jopa 2 1 2 vuotta pois on enemmän crapshoot kuin tiede. Riskipalkkio näkökulmasta sitten, ja riippuen yksittäisten varastossa, tietenkin yksinkertaisesti ostaa rahaa LEAP laadukkaita yrityksiä, joilla on aliarvostettu osuus hinta on luultavasti ei-aivot. Ja silti vastustan päinvastoin, että ostan LEAPS-strategian. Olenko sitä mieltä, että se on poikkeuksellisen riskialtista tai epäkunnioittava ostaa LEAPS: tä. Mutta mukautumalla itseäni omaan persoonallisuuteen ja psykologiaan, on kuitenkin kolme perustavaa laatua olevaa haittaa että näen yksinkertaisen pitkän LEAPS-strategian. Ei ole väliä kuinka syvälle rahoille, kun olet ostanut LEAPSia, ostat yhä aikaa palkkiona. Odotan, että ostoksilla on palkkio. Joillekin, se ei ole iso juttu, pieni hinta, jonka sinun on maksettava, jotta voit käyttää sijoitustasi dollareita ja hallita enemmän osakkeita vähemmän rahaa. Mutta minulle se on rangaistus. Taustalla oleva omaisuus on noustava aikakustannusmaksuksi, jotta voit ainakin murtautua kyllä. voi teoreettisesti tehdä tappamisen, jos varastot liikkuvat jyrkästi, mutta jos varastosi päättyy, kun se alkoi, ei ole vain, että olet hukannut jopa vuosi tai kaksi elämääsi, myös olet menettänyt rahaa. vakavia, jopa suurissa, nestemäisissä kannoissa. Tämä on kaksinkertainen sitä kauemmaksi lakkohinta on nykyisestä osakekurssista ja kauemmas ajoissa vaihtoehto on, sitä laajempi tarjouspyynnön leviäminen on. Tämä on toinen rangaistus, joka vain osittain kompensoidaan, kun vanhentumispäivä lähestyy. investointistrategia on luontaisesti pitkäaikainen lähestymistapa, mutta sinulla voi silti olla perusteltuja syitä haluamaan poistua asemasta jo ennen päättymistä. Mitä jos arvioit yrityksen ja sen näkymien muutokset Mitä jos et enää pidä sitä sopivana investointina? varastossa toimii hyvin Liian hyvin, itse asiassa oletetaan, että se liikkuu dramaattisesti korkeammalla ja sinusta alkaa tuntua, että varastosta saattaa olla yliarvostettu Kummassakin tapauksessa, jos myyt paljon aikaa vielä LEAP: llä ja varsinkin jos lakkohinta on vielä huomattavasti poispäin nykyisestä osakekurssista, saatat jättää suuren, mehukas vihjeen markkinatakaajille matkalla ulos. LAPS on myös kärsinyt siitä, mitä termiä käänteinen volatiliteettivaikutus Monet tekniset kauppiaat tekevät VIX on lyhytkestoinen contrarian-indikaattori. VIX on indikaattori, joka seuraa markkinoiden yleistä volatiilisuutta. Markkinoiden laskujen taustalla on taipumus esiintyä nopeammin ja voimakkaammin kuin hiljalleen, markkinoiden pohjaan tai ainakin lyhyeen pitkän aikavälin markkinapohjat vastaavat usein VIX-lukemien piikkiä. Lisäksi markkinat, varsinkin lyhyellä aikavälillä, liittyvät lähes aina VIX-lukemiin sen historiallisen alueen alhaalla. Vastaava dynaaminen tapahtuu LEAPS: llä. tyypillistä arvoa sijoittava ajattelutapa, näyttäisi siltä, että paras aika ostaa LEAP on sen jälkeen, kun taustalla oleva vakuus on jo laskenut merkittävästi hintaan. Mutta jos varastot ovat viime aikoina laskeneet huomattavasti, sen vastaava implisiittinen volatiliteetti on todennäköisesti noussut. on kalliimpaa ostaa. Ja päinvastoin, jos LEAP-vaihtoehto on suhteellisen halpa ostaa, se on halpaa, koska sen implisiittinen volatiliteetti on alhainen, mikä voi olla merkki siitä, että taustalla oleva kanta on lähempänä yläosaa kuin pohja. Lopuksi en halua ostaa LEAPSia, koska LEAP-puhelut ovat vielä pitkiä puheluita ja pitkät puhelut ovat ylämäkeä taistelu. voit tehdä rahaa, sen on myös mentävä, jotta voit murtaa tasaisesti. On, koska pidemmän aikavälin päättymiseen, LEAP vaihtoehtoja ovat todennäköisesti paljon älykkäämpiä ostoksia kuin vertailukelpoiset lähiajan vaihtoehdot. Mutta silti mielestäni LEAP-vaihtoehtoja on tarpeeksi haittoja pitää minua koskaan haluavansa ostaa mitään osana suoraa, ostaa ja pitää vipuvaikutus ostaa. Tämä ei tarkoita, että ei ole mitään tilaa LEAP vaihtoehtoja elinkeinonharjoittajan tai sijoittajan s portfolio se vain, että LEAPS näyttävät paljon paremmin sopii osien kauppojen tai asemia hieman monimutkaisempi kuin yksinkertainen ostamaan ja pidä strategiaa. Lisäksi kaksi erityistä Leveraged Investing strategiat I yksityiskohtia Essential Leveraged Investointiopas luottaa LEAPS. Return mistä I don t Osta LEAPS Stock Opti ons analyysi ja articles. All noin LEAPS. LEAPS tai pitkän aikavälin Equity AnticiPation Securities eivät todellakaan ole erilaisia kuin tavalliset vaihtoehdot lukuun ottamatta ottaa paljon pidempi aikavälin horizon. Some niiden erityisiä ominaisuuksia. Expiration päivämäärät missä tahansa 9 kuukautta 2 1 2 vuotta pois. Aina päättyy tammikuussa. Jokainen muunnos LEAPS-tilasta tavalliseen vaihtoehtoon, koska ne ovat lähellä tavallista vaihtoehtoista sykliä. Kaikki vaihtoehtokelpoiset varastot ovat voimassaolevien kuukausien, seuraavan kuukauden ja kuukauden aikana voimassa olevia vaihtoehtoja kaksi kalenterikuukautta - ainoa tämän muutoksen tavalliseen vaihtoehtona on se, että ticker-symboli muuttuu. Vaikka varastossa voi olla vaihtoehtoja, jotka päättyvät kolmen peräkkäisen Januarysin aikana, teknisesti ei ole koskaan saatavana enemmän kuin kaksi LEAPSta varastossa milloin tahansa aika ei ole käytettävissä kaikissa vaihtoehdoissa. Time and Time Decay. Tämän vaihtoehdon luokan ensisijainen piirre on luonnollisesti niiden pidempi aikaväli. Tämä voi olla dvantage pitkällä tai pitkällä kaupankäynnillä Kyllä, sinun täytyy maksaa enemmän, mutta sinulla on ylellisyyttä, että sinulla on paljon enemmän aikaa kauppasi töihin. Toisaalta samasta syystä tällaiset vaihtoehdot eivät ole sopii kaupankäynnin strategioihin, joissa panos on sivusuunnassa tai alueelle sidottu varasto, kuten pitkiä perhosia tai rauta condors On yksinkertaisesti liian paljon aikaa varastossa mennä yli alue olet asettanut sille. Toinen allekirjoitus ominaisuus on niiden suhteellisen alhainen määrä aikapoikkeamisessa LEAPS: iin on paljon enemmän niiden arvoa kuin päivittäin kulkee Koska ne siirtyvät lähemmäksi loppua, mutta kuten kaikkiin puheluihin ja asetetaan vaihtoehto s theta tai päivittäinen aikaraja, kasvaa. LEAP Strategies. So millaisia strategioita on olemassa muun LEAPSin kuin pitämällä pitkällä puhelulla tai laittamalla sitä, jota en suosittele - täältä siksi en halua ostaa LEAPSia itselleni. Sitten on osittainen luettelo mahdollisista strategioista. pitkän aikavälin vaihtoehtoa käytetään usein rivinä t valtakirjaa omistavan todellisen varaston ja sitten kuukausittain puhelut kirjataan sitä vastaan Teknisesti, nämä ovat kalenterin tai diagonaalinen kalenterin leviäminen, mutta periaate on melko samanlainen vaihtoehto Pro Terry Allen, jonka Options White Paper suosittelen tarjoaa joitakin erittäin savvy näkemyksiä ja muunnelmia Tällainen strategia. Call Call Spread - Kuten olen kuvannut muualla, härkäpuhelun hajautus on kuin pitkä puhelu ja joitakin riskejä poistetaan Sinä olet ostamassa olennaisesti puhelun yhden lakko hinnan ja sitten myydä toinen korkeampi lakko hinta Tämä on vertikaalinen leviäminen asemaan, jossa molemmat vaihtoehdot päättyvät samaan kuukauteen, mutta eri lakkohinnoissa Vaikka sonninpuhelu leviää ehdottomasti asettamalla maksimipotentiaalin enimmäismäärän, sillä on suuri etu vähentää hinta, jonka olet maksanut pitkästä puhelusta. Useimmat ihmiset, jotka myyvät soittopyyntöjä, levittävät sitä nykyisiin tai hyvin lähelläoloihin, mutta jos olet hyvin varma, että varastossa ei ole kauppaa sen nykyinen hinta vuosittain tai kahdeksaan, voit käyttää sitä, mikä on olennaisesti LEAP Bull Call - tapahtuma, jotta pääset itsellesi erittäin mukaville, kaksinumeroisille vuotuisille tuottoille. Se olisi sama kuin tavallisen soittopyynnön asettaminen, paitsi että vaihtoehdot olisivat LEAPS pikemminkin kuin lyhytaikaisia vaihtoehtoja. Kaupankäynti on, että luovutat mahdollisuuden hirviöiden voitolle, jos varastossa on merkittäviä edistysaskeleita pitopäivänne aikana, mutta sinne on olemassa myös hopea vuori - jos olet todennäköisesti pystyy sulkemaan kaupan aikaisin ja poistamaan suurimman osan tuotoksistasi - mikä parantaa huomattavasti vuotuista tuottoa ja vapauttaa pääomasi löytää muita mahdollisuuksia. Suurin haitta kaupalle Tämä on ehdottomasti kauheaa valintaa, jos sattuu asentamaan sen karhunmarkkinoiden alussa tai jos varastossa on jo huippua. Teollisesti LEAPSin avulla voidaan rakentaa Bear Put Spread - mallia samalla tavalla kuin edellisellä esimerkillä, mutta minä don t suosittele sitä Ensinnäkin markkinoiden pitkän aikavälin puolueellisuus on suurempi tai niin haluamme uskoa Ja toiseksi markkinat ja varastot yleensä putoavat paljon nopeammin kuin ne nousevat Karhu asettaa strategian, joka on rakennettu LEAPS: llä, eliminoi liikaa voiton mahdollisuuksia karhun aikana markkinoita ja lisää liikaa riskiä sonnien markkinoilla. Käytän myös muutamia räätälöityjä LEAP-strategioita osana omaa Leveraged Investing - tapahtumaa, joka on yksityiskohtainen The Essential Leveraged Investointioppaassa, joka on ehkä harkitsemisen arvoinen. Saatavilla 40 vaihtoehtoista strategiaa sonneille, aloittelijat, kaikki tähdet ja kaikki keskenään. Vauvanleikkaukset soittaa varastokorvauksena. Olemme jo varoittaneet sinua aloittaessasi hankkimalla rahaa ja lyhyen aikavälin puheluja. Tässä on tapa käyttää puheluita, jotka saattavat toimia pitkän aikavälin puheluiden ostopäällikkö tai LEAPS. Tavoitteena on saada etuja, jotka ovat samanlaisia kuin ne, jotka näet, oletko omistanut varaston ja rajoitat samalla riskejä, kun olet ottanut varastosi salkkusi kun LEAPS-puhelu toimii varastokorvauksena. Mitkä ovat LEAPS. LEAPS ovat pidemmän aikavälin vaihtoehtoja. Termillä tarkoitetaan pitkäaikaista Equity AnticiPation Securitiesia, jos olet sellainen ihminen, joka ihmettelee tällaista asiaa. Ei, että AnttiPationin pääoma P oli tylppä, jos olet sellainen ihminen, joka ihmettelee myös sellaista asiaa. Yli 9 kk: n päättymiseen asti pidettäviä vaihtoehtoja pidetään LEAPSina. He käyttäytyvät aivan kuten muut vaihtoehdot, joten älä anna termiä hämmentää sinua Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että heillä on pitkä säilyvyysaika. Aloita. Ensimmäinen, valitse varastosi Käytä täsmälleen samaa prosessia, jota käytät ostaessasi varastosta. Siirry TradeKingin s Quotes Research - valikkoon ja analysoi varasto jonka avulla voit varmistaa, että pidät siitä. Nyt sinun on valittava lyöntihinta Haluat ostaa LEAPS-puhelun, joka on syvällä rahalla Kun puhut puhelusta, rahaa tarkoittaa, että lakko on alle nykyinen osakekurssi Yleinen nyrkkisääntö käytettäväksi ajon aikana Tämä strategia on etsiä 80: n tai suuremman delta valitsemaasi lakkohintaan. Muista, että 80: n delta tarkoittaa, että jos varastossa nousee 1, teoriassa hinta nousee 0 80 Jos delta on 90, niin jos varastossa nousee 1, teoriassa vaihtoehtosi nousee 0 90 ja niin edelleen. Delta jokaisella lakkohinnalla näytetään TradeKingin optio-ketjuilla. Lähtökohtana harkitse LEAPS-kutsua, joka on vähintään 20 Esimerkiksi, jos taustalla olevat osakekurssit ovat 100, ostavat puhelun, jonka lakko on 80 euroa tai sitä alhaisempi. Erityisen haihtuvien varastojen osalta sinun on ehkä syytä mennä syvemmälle rahaa saadaksesi Delta olet etsimässä. Syvemmälle rahaa mennä, kalliimpi vaihtoehto on se s koska sillä on enemmän luontaista arvoa Mutta hyöty on, että se on myös suurempi delta Ja korkeampi delta , sitä enemmän vaihtoehtosi käyttäytyy varastokorvauksena. Sinun on pidettävä mielessä, että jopa pitkän aikavälin vaihtoehdoissa on erääntymisaika jos varastosi on taivutettu vuorokauden kuluttua optio-oikeuden päättymisestä, se ei tee hyvää Lisäksi vanhentumisajankohdan mukaan vaihtoehdot menettävät arvonsa kiihtyvällä nopeudella. Noudata siis aikataulusi huolellisesti. kutsumus, joka voitti t vanhentamaan vähintään vuosi Tämä tekee tästä strategiasta hienon pitkän aikavälin sijoittajalle Tämän strategian on pitänyt investointina, ei pelkänä spekulaatiota. Pistä numero. Nyt valitsit sinun on päätettävä, kuinka monta LEAPS soittaa ostaa Sinun pitäisi tavallisesti ostaa sama määrä vaihtoehtoja kuin osakkeiden määrä, johon olet tottunut kaupankäyntiin. Jos olet tyypillisesti 100 osaketta osta, osta yksi puhelu Jos voit yleensä ostaa 200 osaketta, ostaa kaksi puhelua, ja niin Don t mennä liian hulluksi, koska jos soittopyynnöt loppuvat, voit menettää koko sijoituksen. osti LEAPS-puhelun s, se on aika pelata odottaa kun sinulla on kaupankäynnin kohteet, sinulla on oltava ennalta määritetty hinta, jossa olet tyytyväinen optiovahvistasi ja pääset pois asemaasi. Myös ennalta määritelty stop-loss on tarpeen, jos vaihtoehtosi hinta s mennä alas sharply. Trading psykologia on suuri osa on onnistunut vaihtoehto sijoittaja Ole johdonmukainen Stick teidän aseita Don t paniikki ja don t saada liian ahne. Nykypäivän Trader Network. Learn kaupankäynnin vinkkejä strategioita TradeKing asiantuntijoita. Top Ten vaihtoehto Virheet. Vihjeitä menestyksekkäille katetuille Calls. Option-toiminnoille, jotka toimivat mille tahansa markkinaehdolle. Edistyksellinen vaihtoehto Plays. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc Kaikki oikeudet pidätetään TradeKing Group, Inc on täysin omistama tytäryhtiö Ally Financial Inc Securitiesin kautta TradeKing Securities , LLC Kaikki oikeudet pidätetään Jäsen FINRA ja SIPC.
No comments:
Post a Comment